온라인 자동차 소매업체인 카바나(Carvana)가 BofA의 매수 등급 재지정과 함께 주당 185달러의 목표가 설정으로 월가의 주목을 받고 있습니다. 이 목표가는 최근 주가 종가 대비 21%의 상승 여력을 시사하며, 에버코어 ISI(Evercore ISI)의 긍정적인 보고서 이후 7% 상승한 주가에 이어진 것입니다. 카바나의 주가는 지난 1년 동안 194% 상승하여 강력한 시장 성과를 나타내고 있습니다.
BofA의 분석은 카바나가 8,000억 달러 규모의 분산된 중고차 시장에서의 리더십 덕분에 지속 가능한 장기 성장을 이룰 수 있는 능력을 강조합니다. 이 은행은 금리 인하와 가격 안정성에 의해 중고차 시장이 정상화됨에 따라 카바나가 큰 혜택을 볼 것으로 예상하고 있습니다. 카바나는 온라인 전용 비즈니스 모델을 운영하며, 자동차 자판기를 통해 운영 비용을 절감하고 브랜드 차별화를 이루고 있습니다.
중고차 시장은 가격 안정화와 자동차 공급 증가로 회복세를 보이고 있는 것으로 전해집니다. BofA는 중고차 판매가 팬데믹 이전 수준으로 돌아갈 수 있을 것으로 믿고 있으며, 최근 높은 금리에 의해 발생한 침체에도 불구하고 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 5월 중고차 재고는 227만 대에 달하며, 가격은 6% 하락한 것으로 나타났습니다. 카바나의 운영 효율성과 고정 비용 구조는 이 시장 회복을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
에버코어 ISI 또한 낙관적인 전망을 보이며 카바나의 목표가를 142달러에서 157달러로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 인프라로 인한 잠재적인 마진 개선을 언급한 것입니다. 그들은 향후 몇 달 동안 긍정적인 촉매 경로가 있을 것으로 예상하며, 3분기 실적 기대치를 초과할 가능성도 언급했습니다. 카바나의 2분기 실적은 34억 1천만 달러의 매출과 주당 조정 이익 0.14달러를 기록하여 분석가 예상치를 초과하며 연간 15%의 매출 성장을 반영했습니다. 특히 카바나는 10.4%의 조정 운영 마진을 달성하여 경쟁사 중 가장 높은 수치를 기록하며 강력한 운영 성과를 나타냈습니다.
전반적으로 BofA와 에버코어 ISI는 카바나가 고객 경험을 향상시키고 지속 가능한 시장 점유율 성장을 추진하는 데 전념하고 있음을 강조하며, 변화하는 중고차 시장에서 유리한 위치를 차지하고 있습니다.
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